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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 789 234.00 | 28 355.00 | 8 760 878.00 | 8 789 234.00 |
BZ Autres créances | 738 336.00 | | 738 336.00 | 738 336.00 |
CF Disponibilités | 291 212.00 | | 291 212.00 | 291 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 818 781.00 | 28 355.00 | 9 790 426.00 | 9 818 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 818 781.00 | 28 355.00 | 9 790 426.00 | 9 818 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | | | 1 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197.00 | | | -197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 581.00 | | | 1 260 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062 151.00 | | | 2 062 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 384 606.00 | | | 4 384 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082 400.00 | | | 2 082 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 529 844.00 | | | 8 529 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 790 426.00 | | | 9 790 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 670 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 670 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 670 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 716 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 661 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 670 571.00 | | | 7 670 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670 768.00 | | | 7 670 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197.00 | | | -197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 384 606.00 | 4 384 606.00 | | 4 384 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 502.00 | 314 502.00 | | 314 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 736.00 | 374 736.00 | | 374 736.00 |
UX Autres créances clients | 8 757 391.00 | 8 757 391.00 | | 8 757 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -34 717.00 | -34 717.00 | | -34 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
VB T. V. A. | 739 590.00 | 739 590.00 | | 739 590.00 |
VC Groupe et associés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 062 151.00 | 2 062 151.00 | | 2 062 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 193.00 | 92 193.00 | | 92 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 527 570.00 | 9 527 570.00 | | 9 527 570.00 |
VW T.V.A. | 1 300 968.00 | 1 300 968.00 | | 1 300 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 529 844.00 | 8 529 844.00 | | 8 529 844.00 |