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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 014.00 | 951.00 | 9 063.00 | 10 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 434.00 | 951.00 | 11 483.00 | 12 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 549 590.00 | 28 355.00 | 9 521 234.00 | 9 549 590.00 |
BZ Autres créances | 704 358.00 | | 704 358.00 | 704 358.00 |
CF Disponibilités | 56 904.00 | | 56 904.00 | 56 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 315 624.00 | 28 355.00 | 10 287 269.00 | 10 315 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 328 058.00 | 29 307.00 | 10 298 752.00 | 10 328 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
DH Report à nouveau | -197.00 | | | -197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 079.00 | -197.00 | | 147 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 660.00 | 1 260 581.00 | | 1 407 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 688.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 054.00 | 2 062 151.00 | | 1 801 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 978.00 | 4 384 606.00 | | 4 210 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 661 691.00 | 2 082 400.00 | | 2 661 691.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 848.00 | | | 216 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 891 092.00 | 8 529 844.00 | | 8 891 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 298 752.00 | 9 790 426.00 | | 10 298 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 891 092.00 | 8 529 844.00 | | 8 891 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 647 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 647 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 681 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2 759 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 379 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 734.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 613.00 | | | 66 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 399.00 | | | 75 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 681 639.00 | 7 670 571.00 | | 8 681 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 534 560.00 | 7 670 768.00 | | 8 534 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 079.00 | -197.00 | | 147 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 978.00 | 4 210 978.00 | | 4 210 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 548.00 | 544 548.00 | | 544 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 916.00 | 415 916.00 | | 415 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 848.00 | 216 848.00 | | 216 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 9 517 746.00 | 9 517 746.00 | | 9 517 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
VB T. V. A. | 703 431.00 | 703 431.00 | | 703 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 801 054.00 | 1 801 054.00 | | 1 801 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 261 140.00 | 10 258 720.00 | 2 420.00 | 10 261 140.00 |
VW T.V.A. | 1 616 066.00 | 1 616 066.00 | | 1 616 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 891 092.00 | 8 891 092.00 | | 8 891 092.00 |