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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 774.00 | 1 095.00 | 8 679.00 | 9 774.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 136.00 | 1 822.00 | 8 314.00 | 10 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 910.00 | 2 917.00 | 111 993.00 | 114 910.00 |
BT Marchandises | 63 783.00 | | 63 783.00 | 63 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 267.00 | | 722 267.00 | 722 267.00 |
BZ Autres créances | 472 422.00 | | 472 422.00 | 472 422.00 |
CF Disponibilités | 91 330.00 | | 91 330.00 | 91 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 666.00 | | 77 666.00 | 77 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 470.00 | | 1 427 470.00 | 1 427 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 380.00 | 2 917.00 | 1 914 463.00 | 1 917 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 845 557.00 | | | -1 845 557.00 |
DL TOTAL (I) | -1 095 557.00 | | | -1 095 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 465.00 | | | 1 011 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 649.00 | | | 205 649.00 |
EA Autres dettes | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786 848.00 | | | 786 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 020.00 | | | 3 010 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 463.00 | | | 1 914 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 020.00 | | | 3 010 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 208 513.00 | | 1 208 513.00 | 1 208 513.00 |
FG Production vendue services | 153 260.00 | | 153 260.00 | 153 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 773.00 | | 1 361 773.00 | 1 361 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 284.00 | |
GE Autres charges | | | 197 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 787 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 787 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 652.00 | | | 101 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197 318.00 | | | 197 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 882.00 | | | -57 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 004.00 | | | 1 466 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 561.00 | | | 3 311 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 845 557.00 | | | -1 845 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 192 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 801.00 | 114 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 043.00 | 104 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 758.00 | 10 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 894.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 284.00 | 17 367.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 549.00 | 16 454.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 736.00 | 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 465.00 | 1 011 465.00 | | 1 011 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 512.00 | 88 512.00 | | 88 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786 846.00 | 786 846.00 | | 786 846.00 |
UX Autres créances clients | 722 267.00 | 722 267.00 | | 722 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 383 426.00 | 383 426.00 | | 383 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 230.00 | 79 230.00 | | 79 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 666.00 | 77 666.00 | | 77 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 356.00 | 1 272 356.00 | | 1 272 356.00 |
VW T.V.A. | 57 223.00 | 57 223.00 | | 57 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 020.00 | 3 010 020.00 | | 3 010 020.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |