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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 774.00 | 4 586.00 | 5 188.00 | 9 774.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 136.00 | 5 222.00 | 4 914.00 | 10 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 910.00 | 9 808.00 | 105 102.00 | 114 910.00 |
BT Marchandises | 20 575.00 | 17 428.00 | 3 147.00 | 20 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 479.00 | | 271 479.00 | 271 479.00 |
BZ Autres créances | 149 390.00 | | 149 390.00 | 149 390.00 |
CF Disponibilités | 88 150.00 | | 88 150.00 | 88 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 346.00 | | 77 346.00 | 77 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 940.00 | 17 428.00 | 589 512.00 | 606 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 850.00 | 27 236.00 | 1 069 614.00 | 1 096 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 845 557.00 | | | -1 845 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 963.00 | | | -613 963.00 |
DL TOTAL (I) | -1 709 520.00 | | | -1 709 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | | | 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 513.00 | | | 578 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 268.00 | | | 149 268.00 |
EA Autres dettes | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 703.00 | | | 442 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 133.00 | | | 2 779 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 614.00 | | | 1 069 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 133.00 | | | 2 779 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 399 625.00 | | 1 399 625.00 | 1 399 625.00 |
FG Production vendue services | 243 290.00 | | 243 290.00 | 243 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 915.00 | | 1 642 915.00 | 1 642 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 428.00 | |
GE Autres charges | | | 150 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 045.00 | | | 63 045.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 048.00 | | | 150 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 665.00 | | | 1 721 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 628.00 | | | 2 335 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 963.00 | | | -613 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 910.00 | | | 114 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 774.00 | | | 104 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917.00 | 6 891.00 | | 2 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 3 491.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | 3 400.00 | | 1 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 428.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 513.00 | 578 513.00 | | 578 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 703.00 | 442 703.00 | | 442 703.00 |
UX Autres créances clients | 271 479.00 | 271 479.00 | | 271 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 128 158.00 | 128 158.00 | | 128 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 346.00 | 77 346.00 | | 77 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 215.00 | 498 215.00 | | 498 215.00 |
VW T.V.A. | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 133.00 | 2 779 133.00 | | 2 779 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |