| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 651.00 | 253.00 | 1 398.00 | 1 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 596.00 | 840.00 | 8 756.00 | 9 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 248.00 | 1 094.00 | 10 154.00 | 11 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
084 Disponibilités | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
110 Total général Actif | 22 848.00 | 1 094.00 | 21 755.00 | 22 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 248.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 853.00 | | | 79 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 853.00 | | | 79 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22.00 | | | 22.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
252 Charges sociales | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
262 Autres charges | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |