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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 251.00 | 1 304.00 | 3 948.00 | 5 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 787.00 | 2 501.00 | 13 286.00 | 15 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 038.00 | 3 805.00 | 32 234.00 | 36 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
060 Stock marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
110 Total général Actif | 59 786.00 | 3 805.00 | 55 981.00 | 59 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 514.00 | | | 97 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 301.00 | 79 853.00 | | 21 301.00 |
224 Production immobilisée | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
230 Autres produits | 273.00 | | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 400.00 | 79 853.00 | | 120 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 407.00 | 36 175.00 | | 42 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 900.00 | -3 000.00 | | -1 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 400.00 | -1 500.00 | | -6 400.00 |
242 Autres charges externes. | 53 115.00 | 34 178.00 | | 53 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | 22.00 | | 1 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 513.00 | 8 498.00 | | 19 513.00 |
252 Charges sociales | 3 469.00 | 1 125.00 | | 3 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 711.00 | 1 094.00 | | 2 711.00 |
262 Autres charges | 2 056.00 | 1 236.00 | | 2 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 240.00 | 77 828.00 | | 120 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160.00 | 2 025.00 | | 160.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 16.00 | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 255.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65.00 | 1 754.00 | | 65.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |