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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 605.00 | 22 225.00 | 1 380.00 | 23 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 921.00 | 157 560.00 | 53 361.00 | 210 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 616.00 | 189 863.00 | 208 753.00 | 398 616.00 |
BT Marchandises | 710 472.00 | | 710 472.00 | 710 472.00 |
BZ Autres créances | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CF Disponibilités | 114 031.00 | | 114 031.00 | 114 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 633.00 | | 842 633.00 | 842 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 249.00 | 189 863.00 | 1 051 386.00 | 1 241 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 469 103.00 | 442 074.00 | | 469 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 675.00 | 42 029.00 | | 37 675.00 |
DL TOTAL (I) | 616 778.00 | 594 103.00 | | 616 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 812.00 | 168 571.00 | | 193 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 438.00 | 7 517.00 | | 7 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 234.00 | 162 968.00 | | 108 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 318.00 | 81 938.00 | | 68 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 196.00 | | |
EA Autres dettes | 195.00 | 864.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 608.00 | 424 054.00 | | 434 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 386.00 | 1 018 156.00 | | 1 051 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 910.00 | 416 537.00 | | 378 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 682.00 | | 55 500.00 | 355 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 566.00 | 398 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 566.00 | 234 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 527.00 | | | 162 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 591.00 | | 55 500.00 | 191 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 042.00 | 7 387.00 | 12 566.00 | 195 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 964.00 | 7 387.00 | 12 566.00 | 184 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 234.00 | 108 234.00 | | 108 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 612.00 | 8 351.00 | 34 245.00 | 56 612.00 |
VI Groupe et associés | 170 426.00 | 170 426.00 | | 170 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VW T.V.A. | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 170.00 | 378 910.00 | 34 245.00 | 427 170.00 |