| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 605.00 | 23 086.00 | 519.00 | 23 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 206.00 | 166 357.00 | 47 849.00 | 214 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 902.00 | 199 522.00 | 202 380.00 | 401 902.00 |
BT Marchandises | 751 189.00 | | 751 189.00 | 751 189.00 |
BZ Autres créances | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CF Disponibilités | 119 751.00 | | 119 751.00 | 119 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 207.00 | | 881 207.00 | 881 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 108.00 | 199 522.00 | 1 083 587.00 | 1 283 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 491 778.00 | 469 103.00 | | 491 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 116.00 | 37 675.00 | | 39 116.00 |
DL TOTAL (I) | 640 894.00 | 616 778.00 | | 640 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 298.00 | 56 612.00 | | 48 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 293.00 | 193 812.00 | | 150 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 622.00 | 7 438.00 | | 13 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 399.00 | 108 234.00 | | 129 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 344.00 | 68 318.00 | | 100 344.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 195.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 693.00 | 434 608.00 | | 442 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 587.00 | 1 051 386.00 | | 1 083 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 218.00 | 378 910.00 | | 389 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 616.00 | | 4 268.00 | 398 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 401 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 237 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 527.00 | | | 162 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 525.00 | | 4 268.00 | 234 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 863.00 | 10 640.00 | 982.00 | 189 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 785.00 | 10 640.00 | 982.00 | 179 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 399.00 | 129 399.00 | | 129 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 298.00 | 8 445.00 | 34 658.00 | 48 298.00 |
VI Groupe et associés | 126 907.00 | 126 907.00 | | 126 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VW T.V.A. | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 071.00 | 389 218.00 | 34 658.00 | 429 071.00 |