| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 393.00 | 215 787.00 | 19 606.00 | 235 393.00 |
AN Terrains | 1 115 487.00 | | 1 115 487.00 | 1 115 487.00 |
AP Constructions | 12 322 171.00 | 4 487 660.00 | 7 834 512.00 | 12 322 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 956.00 | 310 646.00 | 52 310.00 | 362 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 427.00 | 466 311.00 | 92 116.00 | 558 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 612 840.00 | 5 480 404.00 | 10 132 436.00 | 15 612 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 443.00 | | 350 443.00 | 350 443.00 |
BZ Autres créances | 89 687.00 | | 89 687.00 | 89 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 272 071.00 | | 272 071.00 | 272 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 700.00 | | 734 700.00 | 734 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 347 540.00 | 5 480 404.00 | 10 867 136.00 | 16 347 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 018 376.00 | | 1 018 376.00 | 1 018 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 552.00 | 168 552.00 | | 168 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 565 272.00 | 4 565 272.00 | | 4 565 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 1 408 018.00 | 482 338.00 | | 1 408 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 548.00 | 925 680.00 | | 274 548.00 |
DL TOTAL (I) | 6 417 156.00 | 6 142 608.00 | | 6 417 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 811.00 | 2 678 610.00 | | 2 030 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 057.00 | 1 298 650.00 | | 1 511 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 768.00 | 789 996.00 | | 514 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 275.00 | 433 486.00 | | 123 275.00 |
EA Autres dettes | 264 200.00 | 70 934.00 | | 264 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 870.00 | 5 713.00 | | 5 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 449 981.00 | 5 277 388.00 | | 4 449 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 867 136.00 | 11 419 997.00 | | 10 867 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 449 981.00 | 5 277 388.00 | | 4 449 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 193 962.00 | | 2 193 962.00 | 2 193 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 962.00 | | 2 193 962.00 | 2 193 962.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 071.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 745.00 | 20 669.00 | | 192 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 911.00 | 1 051 350.00 | | 3 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 656.00 | 1 072 019.00 | | 196 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 324.00 | -1 072 019.00 | | -171 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 727.00 | 438 775.00 | | 105 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 613.00 | 5 251 680.00 | | 2 517 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 066.00 | 4 325 999.00 | | 2 243 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 548.00 | 925 680.00 | | 274 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 864.00 | 12 135.00 | | 4 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783 322.00 | | 698 071.00 | 4 783 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 5 480 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 5 264 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 108.00 | | 11 680.00 | 204 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 579 214.00 | | 686 391.00 | 4 579 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 768.00 | 514 768.00 | | 514 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 200.00 | 264 200.00 | | 264 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 350 443.00 | 350 443.00 | | 350 443.00 |
VB T. V. A. | 89 234.00 | 89 234.00 | | 89 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 811.00 | 2 030 811.00 | | 2 030 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 365 157.00 | 1 365 157.00 | | 1 365 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 799.00 | | | 647 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 159.00 | 440 159.00 | 4.00 | 440 159.00 |
VW T.V.A. | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 449 981.00 | 4 449 981.00 | | 4 449 981.00 |