| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 160.00 | 2 231.00 | 2 929.00 | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 227 319.00 | | 227 319.00 | 227 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 829.00 | 2 365.00 | 26 464.00 | 28 829.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 732.00 | 4 597.00 | 258 136.00 | 262 732.00 |
BT Marchandises | 59 917.00 | 12 534.00 | 47 383.00 | 59 917.00 |
BZ Autres créances | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CF Disponibilités | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 428.00 | 12 534.00 | 62 894.00 | 75 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 161.00 | 17 130.00 | 321 030.00 | 338 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 521.00 | 295.00 | | -10 521.00 |
DL TOTAL (I) | 24 911.00 | 35 727.00 | | 24 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 761.00 | 278.00 | | 49 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 758.00 | 19 409.00 | | 28 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | 24 487.00 | | 10 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 785.00 | 16 443.00 | | 4 785.00 |
EA Autres dettes | 202 100.00 | 195 000.00 | | 202 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 120.00 | 255 617.00 | | 296 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 030.00 | 291 344.00 | | 321 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 706.00 | 255 617.00 | | 37 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 278.00 | | 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 866.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 984.00 | 135 413.00 | | 131 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 505.00 | 135 118.00 | | 142 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 521.00 | 295.00 | | -10 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 858.00 | 230 858.00 | | 230 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 514.00 | 11 808.00 | 37 706.00 | 49 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VP Divers | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 250.00 | 2 826.00 | 1 424.00 | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 120.00 | 258 414.00 | 37 706.00 | 296 120.00 |