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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 160.00 | 3 951.00 | 1 208.00 | 5 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 829.00 | 5 933.00 | 22 895.00 | 28 829.00 |
040 Immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 457.00 | 9 885.00 | 219 572.00 | 229 457.00 |
060 Stock marchandises | 58 797.00 | 12 533.00 | 46 263.00 | 58 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
072 Créances – Autres | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
084 Disponibilités | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 981.00 | 12 533.00 | 72 448.00 | 84 981.00 |
110 Total général Actif | 314 438.00 | 22 418.00 | 292 020.00 | 314 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 853.00 | | | 108 853.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 860.00 | | | 108 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
242 Autres charges externes. | 52 361.00 | | | 52 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
252 Charges sociales | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
262 Autres charges | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 061.00 | | | 136 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 201.00 | | | -27 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
294 Charges financières | 924.00 | | | 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 469.00 | | | -29 469.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 732.00 | | | 262 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 277.00 | | | 10 277.00 |