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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 230 351.00 | 227 021.00 | 3 330.00 | 230 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 807.00 | 48 146.00 | 5 661.00 | 53 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 919.00 | | 79 919.00 | 79 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 577.00 | 280 667.00 | 88 910.00 | 369 577.00 |
BT Marchandises | 2 665 499.00 | | 2 665 499.00 | 2 665 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CF Disponibilités | 318 944.00 | | 318 944.00 | 318 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 371.00 | | 3 002 371.00 | 3 002 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 948.00 | 280 667.00 | 3 091 281.00 | 3 371 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 280.00 | 790 280.00 | | 790 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |
DG Autres réserves | 1 549 074.00 | 1 637 388.00 | | 1 549 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 334.00 | -88 313.00 | | 314 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 716.00 | 2 473 382.00 | | 2 787 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256.00 | 259 164.00 | | 2 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 827.00 | 95 609.00 | | 75 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 914.00 | 70 498.00 | | 144 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 568.00 | 4 122.00 | | 80 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 565.00 | 429 393.00 | | 303 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 281.00 | 2 902 775.00 | | 3 091 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 565.00 | | | 303 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 256.00 | 259 164.00 | | 2 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 034.00 | | 6 543.00 | 363 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 616.00 | | 6 543.00 | 277 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 919.00 | | | 79 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 663.00 | 5 004.00 | | 275 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 1 207.00 | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 369.00 | 3 797.00 | | 271 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 914.00 | 144 914.00 | | 144 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 919.00 | | 79 919.00 | 79 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VI Groupe et associés | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
VP Divers | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 568.00 | 80 568.00 | | 80 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 132.00 | 12 214.00 | 79 919.00 | 92 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 565.00 | 303 565.00 | | 303 565.00 |