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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 253 775.00 | 231 102.00 | 22 672.00 | 253 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 807.00 | 50 712.00 | 3 095.00 | 53 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 918.00 | | 79 918.00 | 79 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 000.00 | 287 314.00 | 105 686.00 | 393 000.00 |
BT Marchandises | 3 118 266.00 | | 3 118 266.00 | 3 118 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 63 934.00 | | 63 934.00 | 63 934.00 |
CF Disponibilités | 116 464.00 | | 116 464.00 | 116 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 484.00 | | 3 320 484.00 | 3 320 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 485.00 | 287 314.00 | 3 426 170.00 | 3 713 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 280.00 | 790 280.00 | | 790 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |
DG Autres réserves | 1 863 408.00 | 1 549 074.00 | | 1 863 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 176.00 | 314 334.00 | | 71 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 893.00 | 2 787 716.00 | | 2 858 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 760.00 | 2 256.00 | | 509 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 024.00 | 75 826.00 | | 29 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 907.00 | 144 914.00 | | 14 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 584.00 | 80 567.00 | | 13 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 277.00 | 303 564.00 | | 567 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 170.00 | 3 091 281.00 | | 3 426 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 277.00 | 303 564.00 | | 567 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 760.00 | 2 256.00 | | 509 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 576.00 | | 23 424.00 | 369 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 158.00 | | 23 424.00 | 284 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 666.00 | 6 647.00 | | 280 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 166.00 | 6 647.00 | | 275 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 918.00 | | 79 918.00 | 79 918.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 760.00 | 509 760.00 | | 509 760.00 |
VI Groupe et associés | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
VP Divers | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 645.00 | 83 726.00 | 79 918.00 | 163 645.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 277.00 | 567 277.00 | | 567 277.00 |