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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181.00 | 540.00 | 642.00 | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 742.00 | 5 225.00 | 4 517.00 | 9 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 933.00 | 6 065.00 | 5 869.00 | 11 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
BZ Autres créances | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
CF Disponibilités | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 608.00 | | 98 608.00 | 98 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 541.00 | 6 065.00 | 104 476.00 | 110 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
DG Autres réserves | 84 787.00 | 95 268.00 | | 84 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 906.00 | -10 481.00 | | -5 906.00 |
DL TOTAL (I) | 89 038.00 | 94 944.00 | | 89 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 673.00 | 5 902.00 | | 4 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 229.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 8 346.00 | | 6 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 569.00 | 4 078.00 | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 439.00 | 18 555.00 | | 15 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 476.00 | 113 499.00 | | 104 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 9.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 165.00 | | 161 165.00 | 161 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 165.00 | | 161 165.00 | 161 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 154.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 410.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 7 090.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 666.00 | 175 985.00 | | 166 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 572.00 | 186 466.00 | | 172 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 906.00 | -10 481.00 | | -5 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 142.00 | 6 999.00 | | 13 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 536.00 | 1 528.00 | | 4 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 236.00 | 1 528.00 | | 4 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 317.00 | 23 607.00 | 710.00 | 24 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |