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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 440.00 | 911.00 | 1 529.00 | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 742.00 | 6 458.00 | 3 284.00 | 9 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 192.00 | 7 669.00 | 5 524.00 | 13 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
BZ Autres créances | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 189.00 | | 46 189.00 | 46 189.00 |
CF Disponibilités | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 159.00 | | 104 159.00 | 104 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 352.00 | 7 669.00 | 109 683.00 | 117 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
DG Autres réserves | 78 880.00 | 84 787.00 | | 78 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 722.00 | -5 906.00 | | 9 722.00 |
DL TOTAL (I) | 98 760.00 | 89 038.00 | | 98 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 371.00 | 4 673.00 | | 3 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 227.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 6 969.00 | | 5 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949.00 | 3 569.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 923.00 | 15 439.00 | | 10 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 683.00 | 104 476.00 | | 109 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 151.00 | | 146 151.00 | 146 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 151.00 | | 146 151.00 | 146 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -90.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719.00 | -1 067.00 | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 041.00 | 166 666.00 | | 151 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 318.00 | 172 572.00 | | 141 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 722.00 | -5 906.00 | | 9 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 065.00 | 1 604.00 | | 6 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 765.00 | 1 604.00 | | 5 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 230.00 | 29 520.00 | 710.00 | 30 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |