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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 742.00 | 13 073.00 | 4 670.00 | 17 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 069.00 | 14 087.00 | 1 483 982.00 | 1 498 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 253.00 | | 75 253.00 | 75 253.00 |
BZ Autres créances | 333 731.00 | | 333 731.00 | 333 731.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 156.00 | | 410 156.00 | 410 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 224.00 | 14 087.00 | 1 894 138.00 | 1 908 224.00 |
CU Autres participations | 1 479 013.00 | | 1 479 013.00 | 1 479 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 292.00 | 5 098.00 | | 5 292.00 |
DG Autres réserves | 296 639.00 | 293 646.00 | | 296 639.00 |
DH Report à nouveau | | -703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 920.00 | 3 891.00 | | 12 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 851.00 | 1 681 931.00 | | 1 694 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 410.00 | 19 306.00 | | 16 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 1 104.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 4 589.00 | | 3 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 309.00 | 40 525.00 | | 45 309.00 |
EA Autres dettes | 133 070.00 | 119 894.00 | | 133 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 286.00 | 185 419.00 | | 199 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 138.00 | 1 867 351.00 | | 1 894 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 286.00 | 185 419.00 | | 194 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 096.00 | | 1 973.00 | 1 496 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 769.00 | | 1 973.00 | 15 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 313.00 | | | 1 479 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 053.00 | 2 034.00 | | 12 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 039.00 | 2 034.00 | | 11 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 070.00 | 133 070.00 | | 133 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VC Groupe et associés | 84 666.00 | 84 666.00 | | 84 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868.00 | | | 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 505.00 | 230 505.00 | | 230 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 183.00 | 409 883.00 | 300.00 | 410 183.00 |
VW T.V.A. | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 286.00 | 199 286.00 | | 199 286.00 |