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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 638.00 | 13 377.00 | 5 261.00 | 18 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 852.00 | 14 391.00 | 1 549 461.00 | 1 563 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 530.00 | | 62 530.00 | 62 530.00 |
BZ Autres créances | 437 625.00 | | 437 625.00 | 437 625.00 |
CF Disponibilités | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 244.00 | | 529 244.00 | 529 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 097.00 | 14 391.00 | 2 078 706.00 | 2 093 097.00 |
CU Autres participations | 1 543 900.00 | | 1 543 900.00 | 1 543 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 741.00 | 6 365.00 | | 6 741.00 |
DG Autres réserves | 324 156.00 | 317 029.00 | | 324 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 295.00 | 7 503.00 | | -3 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 602.00 | 1 710 897.00 | | 1 707 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 353.00 | 53 942.00 | | 36 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 2 460.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | 3 924.00 | | 5 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 921.00 | 61 599.00 | | 54 921.00 |
EA Autres dettes | 272 148.00 | 161 213.00 | | 272 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 103.00 | 283 137.00 | | 371 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 706.00 | 1 994 034.00 | | 2 078 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 774.00 | 246 810.00 | | 346 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 690.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 663.00 | | 229 663.00 | 229 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 663.00 | | 229 663.00 | 229 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 889.00 | 4 991.00 | | 4 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 419.00 | 30 501.00 | | 15 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 481.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 481.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -481.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 098.00 | 16 096.00 | | 12 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 362.00 | 305 379.00 | | 237 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 657.00 | 297 877.00 | | 240 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 295.00 | 7 503.00 | | -3 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 728.00 | | 3 124.00 | 1 560 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 402.00 | | 3 236.00 | 15 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 312.00 | | -112.00 | 1 544 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 782.00 | 609.00 | | 13 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 768.00 | 609.00 | | 12 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 148.00 | 272 148.00 | | 272 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VC Groupe et associés | 148 919.00 | 148 919.00 | | 148 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 327.00 | 11 999.00 | 24 328.00 | 36 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 880.00 | 263 880.00 | | 263 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 654.00 | 514 354.00 | 300.00 | 514 654.00 |
VW T.V.A. | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 103.00 | 346 775.00 | 24 328.00 | 371 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 472.00 | 9 487.00 | | 5 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 526.00 | 4 380.00 | | 4 526.00 |
ST Autres comptes | 20 067.00 | 34 148.00 | | 20 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 323.00 | 33 402.00 | | 36 323.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 158.00 | 153.00 | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 681.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 146.00 | 10 168.00 | | 6 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 525.00 | 60 753.00 | | 54 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 433.00 | 9 705.00 | | 9 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 074.00 | 72 084.00 | | 61 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |