| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 888.00 | 95 629.00 | 122 259.00 | 217 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662.00 | 480.00 | 182.00 | 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 258.00 | | 222 258.00 | 222 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 175.00 | 96 109.00 | 533 066.00 | 629 175.00 |
BZ Autres créances | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 821 921.00 | | 2 821 921.00 | 2 821 921.00 |
CF Disponibilités | 157 132.00 | | 157 132.00 | 157 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 011 836.00 | | 3 011 836.00 | 3 011 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 012.00 | 96 109.00 | 3 544 903.00 | 3 641 012.00 |
CU Autres participations | 188 367.00 | | 188 367.00 | 188 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 236.00 | 98 236.00 | | 98 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 390 375.00 | 4 065 143.00 | | 3 390 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 644.00 | -44 767.00 | | -39 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 967.00 | 4 129 611.00 | | 3 459 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 35.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 775.00 | 6 630.00 | | 71 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 481.00 | 3 050.00 | | 6 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 624.00 | 31 460.00 | | 6 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 936.00 | 41 177.00 | | 84 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 903.00 | 4 170 788.00 | | 3 544 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 936.00 | | | 84 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 325.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 440.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 350.00 | 1.00 | | 23 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 262.00 | 425.00 | | 18 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 088.00 | -424.00 | | 5 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 487.00 | 28 674.00 | | 35 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 354.00 | 80 059.00 | | 111 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 999.00 | 124 827.00 | | 150 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 644.00 | -44 768.00 | | -39 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 736.00 | | 23 058.00 | 659 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 674.00 | 410 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 619.00 | 629 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 945.00 | 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 888.00 | | | 217 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 241.00 | | 23 058.00 | 404 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 352.00 | 43 440.00 | 18 683.00 | 71 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 444.00 | 36 185.00 | | 59 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 907.00 | 7 255.00 | 18 683.00 | 11 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -1 755.00 | -1 755.00 | | -1 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 258.00 | | 222 258.00 | 222 258.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 71 775.00 | 71 775.00 | | 71 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 042.00 | 32 783.00 | 222 258.00 | 255 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 936.00 | 84 936.00 | | 84 936.00 |