| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 888.00 | 131 814.00 | 86 075.00 | 217 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 121.00 | | 186 121.00 | 186 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 637.00 | 132 475.00 | 575 162.00 | 707 637.00 |
BZ Autres créances | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 831 093.00 | | 2 831 093.00 | 2 831 093.00 |
CF Disponibilités | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 651.00 | | 2 956 651.00 | 2 956 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 289.00 | 132 475.00 | 3 531 813.00 | 3 664 289.00 |
CU Autres participations | 167 967.00 | | 167 967.00 | 167 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 236.00 | | | 98 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 350 731.00 | | | 3 350 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 539.00 | | | 3 496 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 813.00 | | | 3 531 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 367.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 495.00 | | | 169 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 924.00 | | | 132 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 175.00 | | 144 640.00 | 629 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 177.00 | 489 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 177.00 | 707 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 888.00 | | | 217 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | | | 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 625.00 | | 144 640.00 | 410 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 109.00 | 36 367.00 | 132 475.00 | 96 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 629.00 | 36 185.00 | 131 814.00 | 95 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 182.00 | 662.00 | 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 121.00 | | 186 121.00 | 186 121.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 479.00 | 44 358.00 | 186 121.00 | 230 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |