| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 254 310.00 | | 254 310.00 | 254 310.00 |
CF Disponibilités | 377 790.00 | | 377 790.00 | 377 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 100.00 | | 632 100.00 | 632 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 100.00 | | 932 100.00 | 932 100.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 928 147.00 | 583 823.00 | | 928 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 721.00 | 344 324.00 | | -29 721.00 |
DL TOTAL (I) | 906 676.00 | 936 397.00 | | 906 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 3 149.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 812.00 | 280 972.00 | | 9 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 424.00 | 299 045.00 | | 25 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 100.00 | 1 235 442.00 | | 932 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -5 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 576 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 576 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 673 916.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 158 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 429.00 | 1 884 839.00 | | 5 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 150.00 | 1 540 515.00 | | 35 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 721.00 | 344 324.00 | | -29 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 310.00 | 254 310.00 | | 254 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |