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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 811 875.00 | | 811 875.00 | 811 875.00 |
CF Disponibilités | 99 720.00 | | 99 720.00 | 99 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 594.00 | | 911 594.00 | 911 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 594.00 | | 915 594.00 | 915 594.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 898 426.00 | 928 147.00 | | 898 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 833.00 | -29 721.00 | | -2 833.00 |
DL TOTAL (I) | 903 843.00 | 906 676.00 | | 903 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 87.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 114.00 | 9 812.00 | | 11 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 751.00 | 25 424.00 | | 11 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 594.00 | 932 100.00 | | 915 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 751.00 | 25 424.00 | | 11 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 87.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | -132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -132.00 | -5 884.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 724.00 | 5 429.00 | | 5 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 557.00 | 35 150.00 | | 8 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 833.00 | -29 721.00 | | -2 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 4 000.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 4 000.00 | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VC Groupe et associés | 811 425.00 | 811 425.00 | | 811 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 875.00 | 811 875.00 | | 811 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |