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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 814.00 | | 313 814.00 | 313 814.00 |
BZ Autres créances | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CF Disponibilités | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 509.00 | | 342 509.00 | 342 509.00 |
CU Autres participations | 313 814.00 | | 313 814.00 | 313 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 469.00 | 171 748.00 | | 195 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 958.00 | 68 721.00 | | 77 958.00 |
DL TOTAL (I) | 275 627.00 | 242 669.00 | | 275 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 394.00 | 11 139.00 | | 65 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 416.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 882.00 | 16 866.00 | | 66 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 509.00 | 259 535.00 | | 342 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 343.00 | 16 866.00 | | 21 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 413.00 | 71 008.00 | | 82 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455.00 | 2 287.00 | | 4 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 958.00 | 68 721.00 | | 77 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 814.00 | | 58 000.00 | 255 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 814.00 | | 58 000.00 | 255 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VC Groupe et associés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 332.00 | 19 793.00 | 45 539.00 | 65 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 882.00 | 21 343.00 | 45 539.00 | 66 882.00 |