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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 412.00 | | 313 412.00 | 313 412.00 |
BZ Autres créances | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CF Disponibilités | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 801.00 | | 329 801.00 | 329 801.00 |
CU Autres participations | 313 412.00 | | 313 412.00 | 313 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 427.00 | 195 469.00 | | 203 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 092.00 | 77 958.00 | | 77 092.00 |
DL TOTAL (I) | 282 719.00 | 275 627.00 | | 282 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 582.00 | 65 394.00 | | 45 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 488.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 082.00 | 66 882.00 | | 47 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 801.00 | 342 509.00 | | 329 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 610.00 | 21 343.00 | | 21 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 150.00 | 82 413.00 | | 80 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059.00 | 4 455.00 | | 3 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 092.00 | 77 958.00 | | 77 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 814.00 | | | 313 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403.00 | 313 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403.00 | 313 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 814.00 | | | 313 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 582.00 | 20 110.00 | 25 472.00 | 45 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 082.00 | 21 610.00 | 25 472.00 | 47 082.00 |