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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 530.00 | 75 366.00 | 84 164.00 | 159 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 377.00 | 104 213.00 | 84 164.00 | 188 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
BZ Autres créances | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 331.00 | | 852 331.00 | 852 331.00 |
CF Disponibilités | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 658.00 | | 943 658.00 | 943 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 035.00 | 104 213.00 | 1 027 822.00 | 1 132 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 789.00 | 537 718.00 | | 194 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 562.00 | 104 071.00 | | 156 562.00 |
DL TOTAL (I) | 353 851.00 | 647 289.00 | | 353 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 779.00 | 6 369.00 | | 490 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064.00 | 6 810.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 372.00 | 12 949.00 | | 21 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 306.00 | 157 698.00 | | 136 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 553.00 | | |
EA Autres dettes | 24 450.00 | 51 082.00 | | 24 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 971.00 | 237 460.00 | | 673 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 822.00 | 884 749.00 | | 1 027 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 971.00 | 237 460.00 | | 673 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 672.00 | | 12 706.00 | 175 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 824.00 | | 12 706.00 | 146 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 900.00 | 19 313.00 | | 84 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 254.00 | 594.00 | | 28 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 646.00 | 18 720.00 | | 56 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UX Autres créances clients | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VI Groupe et associés | 490 779.00 | 490 779.00 | | 490 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
VW T.V.A. | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 907.00 | 672 907.00 | | 672 907.00 |