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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 522.00 | 91 741.00 | 72 781.00 | 164 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 369.00 | 120 589.00 | 72 781.00 | 193 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
BZ Autres créances | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 497.00 | | 340 497.00 | 340 497.00 |
CF Disponibilités | 312 008.00 | | 312 008.00 | 312 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 872.00 | | 697 872.00 | 697 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 241.00 | 120 589.00 | 770 653.00 | 891 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 351 351.00 | 194 789.00 | | 351 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 542.00 | 156 562.00 | | 127 542.00 |
DL TOTAL (I) | 481 393.00 | 353 851.00 | | 481 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 914.00 | 490 779.00 | | 59 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 361.00 | 1 064.00 | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 622.00 | 21 372.00 | | 16 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 777.00 | 136 306.00 | | 172 777.00 |
EA Autres dettes | 28 669.00 | 24 450.00 | | 28 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 260.00 | 673 971.00 | | 289 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 653.00 | 1 027 822.00 | | 770 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 260.00 | 673 971.00 | | 289 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 043.00 | | 875 043.00 | 875 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 043.00 | | 875 043.00 | 875 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 375.00 | |
GE Autres charges | | | 47 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 694.00 | 4 200.00 | | 5 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 411.00 | 41 188.00 | | 56 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 114.00 | 48 268.00 | | 47 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -68.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 391.00 | 50 537.00 | | 44 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 725.00 | 898 598.00 | | 895 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 184.00 | 742 036.00 | | 768 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 542.00 | 156 562.00 | | 127 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 377.00 | | 4 992.00 | 188 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 530.00 | | 4 992.00 | 159 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 213.00 | 16 375.00 | | 104 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 366.00 | 16 375.00 | | 75 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
UX Autres créances clients | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VI Groupe et associés | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
VW T.V.A. | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 899.00 | 287 899.00 | | 287 899.00 |