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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 808.00 | | 210 808.00 | 210 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 112.00 | 388.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 741.00 | 50 604.00 | 8 137.00 | 58 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 644.00 | 50 716.00 | 228 928.00 | 279 644.00 |
BT Marchandises | 676 640.00 | | 676 640.00 | 676 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 640.00 | | 92 640.00 | 92 640.00 |
BZ Autres créances | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CF Disponibilités | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 601.00 | | 808 601.00 | 808 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 245.00 | 50 716.00 | 1 037 528.00 | 1 088 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 99 738.00 | 91 987.00 | | 99 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 797.00 | 7 751.00 | | 20 797.00 |
DL TOTAL (I) | 121 635.00 | 100 838.00 | | 121 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 126.00 | 93 557.00 | | 166 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 759.00 | 251 786.00 | | 415 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 180.00 | 30 080.00 | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 157.00 | 76 783.00 | | 220 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 012.00 | 22 274.00 | | 28 012.00 |
EA Autres dettes | 82 659.00 | 15 009.00 | | 82 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 893.00 | 489 490.00 | | 915 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 528.00 | 590 327.00 | | 1 037 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 914.00 | 467 411.00 | | 906 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 806.00 | | 2 632.00 | 277 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 279 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 59 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 808.00 | | | 210 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 404.00 | | 2 632.00 | 57 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 405.00 | 4 106.00 | 794.00 | 47 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 405.00 | 4 106.00 | 794.00 | 47 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 157.00 | 220 157.00 | | 220 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UX Autres créances clients | 92 640.00 | 92 640.00 | | 92 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 048.00 | 144 048.00 | | 144 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 079.00 | 13 099.00 | 8 979.00 | 22 079.00 |
VI Groupe et associés | 415 759.00 | 415 759.00 | | 415 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 759.00 | | | 415 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 681.00 | 116 681.00 | | 116 681.00 |
VW T.V.A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 713.00 | 903 734.00 | 8 979.00 | 912 713.00 |