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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 808.00 | | 210 808.00 | 210 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 312.00 | 188.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 409.00 | 60 307.00 | 26 102.00 | 86 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 362.00 | 60 619.00 | 246 743.00 | 307 362.00 |
BT Marchandises | 1 265 717.00 | | 1 265 717.00 | 1 265 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 173.00 | | 129 173.00 | 129 173.00 |
BZ Autres créances | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CF Disponibilités | 108 624.00 | | 108 624.00 | 108 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 761.00 | | 1 519 761.00 | 1 519 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 123.00 | 60 619.00 | 1 766 503.00 | 1 827 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 934.00 | 120 535.00 | | 7 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 200.00 | 36 399.00 | | 106 200.00 |
DL TOTAL (I) | 264 234.00 | 158 034.00 | | 264 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 435.00 | 148 691.00 | | 760 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 210.00 | 509 531.00 | | 375 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | 26 679.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 164.00 | 225 172.00 | | 243 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 907.00 | 37 264.00 | | 54 907.00 |
EA Autres dettes | 55 053.00 | 20 893.00 | | 55 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 269.00 | 968 230.00 | | 1 502 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 503.00 | 1 126 264.00 | | 1 766 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 709.00 | 906 914.00 | | 883 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 210.00 | | | 375 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 825.00 | | 4 100.00 | 306 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 563.00 | 307 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 563.00 | 86 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 808.00 | | | 210 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 372.00 | | 4 100.00 | 86 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 178.00 | 6 571.00 | 2 130.00 | 56 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 178.00 | 6 571.00 | 2 130.00 | 56 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 164.00 | 243 164.00 | | 243 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UX Autres créances clients | 129 173.00 | 129 173.00 | | 129 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 526.00 | 659 526.00 | | 659 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 910.00 | 31 128.00 | 69 782.00 | 100 910.00 |
VI Groupe et associés | 375 210.00 | 375 210.00 | | 375 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
VP Divers | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 702.00 | 151 702.00 | | 151 702.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 769.00 | 1 418 987.00 | 69 782.00 | 1 488 769.00 |