| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 364.00 | 18 521.00 | 12 843.00 | 31 364.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 964.00 | 18 521.00 | 16 443.00 | 34 964.00 |
060 Stock marchandises | 61 305.00 | | 61 305.00 | 61 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 595.00 | 4 340.00 | 63 255.00 | 67 595.00 |
072 Créances – Autres | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
084 Disponibilités | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 752.00 | 4 340.00 | 157 412.00 | 161 752.00 |
110 Total général Actif | 196 716.00 | 22 861.00 | 173 855.00 | 196 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 674.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 541.00 | 568 446.00 | | 402 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 313.00 | 2 428.00 | | 1 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 854.00 | 572 875.00 | | 403 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 193.00 | 370 342.00 | | 229 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 201.00 | 20 686.00 | | -34 201.00 |
242 Autres charges externes. | 83 411.00 | 88 498.00 | | 83 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | 1 452.00 | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 970.00 | 57 786.00 | | 74 970.00 |
252 Charges sociales | 27 327.00 | 23 483.00 | | 27 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 290.00 | 4 896.00 | | 5 290.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 86.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 795.00 | 567 230.00 | | 387 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 059.00 | 5 645.00 | | 16 059.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 76.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 986.00 | 1 329.00 | | 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 55.00 | | 1 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 133.00 | 4 337.00 | | 13 133.00 |