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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 364.00 | 23 864.00 | 7 500.00 | 31 364.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 964.00 | 23 864.00 | 11 100.00 | 34 964.00 |
060 Stock marchandises | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 662.00 | 4 340.00 | 81 322.00 | 85 662.00 |
072 Créances – Autres | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
084 Disponibilités | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 972.00 | 4 340.00 | 164 632.00 | 168 972.00 |
110 Total général Actif | 203 936.00 | 28 204.00 | 175 732.00 | 203 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 464 925.00 | 402 541.00 | | 464 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 545.00 | 1 313.00 | | 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 470.00 | 403 854.00 | | 466 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 995.00 | 229 193.00 | | 251 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 194.00 | -34 201.00 | | 9 194.00 |
242 Autres charges externes. | 83 180.00 | 83 411.00 | | 83 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | 1 512.00 | | 2 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 225.00 | 74 970.00 | | 83 225.00 |
252 Charges sociales | 34 613.00 | 27 327.00 | | 34 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 343.00 | 5 290.00 | | 5 343.00 |
262 Autres charges | 377.00 | 293.00 | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 120.00 | 387 795.00 | | 470 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 650.00 | 16 059.00 | | -3 650.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 41.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 1 890.00 | 986.00 | | 1 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 981.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 536.00 | 13 133.00 | | -5 536.00 |