| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 628.00 | 13 725.00 | 5 903.00 | 19 628.00 |
040 Immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 337.00 | 16 802.00 | 36 535.00 | 53 337.00 |
060 Stock marchandises | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
110 Total général Actif | 85 757.00 | 16 802.00 | 68 955.00 | 85 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 955.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 000.00 | 42 003.00 | | 42 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 000.00 | 42 003.00 | | 42 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 616.00 | 16 663.00 | | 13 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 922.00 | 7 052.00 | | 32 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | 79.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 13 595.00 | 15 207.00 | | 13 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 806.00 | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 006.00 | 10 151.00 | | 6 006.00 |
252 Charges sociales | 304.00 | 409.00 | | 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 756.00 | 3 455.00 | | 2 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 918.00 | 53 822.00 | | 69 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 917.00 | -11 819.00 | | -27 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 1 549.00 | 1 563.00 | | 1 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 498.00 | -13 382.00 | | -29 498.00 |