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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 471.00 | 12 225.00 | 14 246.00 | 26 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 180.00 | 45 302.00 | 14 878.00 | 60 180.00 |
BT Marchandises | 36 609.00 | | 36 609.00 | 36 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 083.00 | 45 302.00 | 52 781.00 | 98 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
DH Report à nouveau | -32 309.00 | -42 134.00 | | -32 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 745.00 | 9 825.00 | | 3 745.00 |
DL TOTAL (I) | -23 542.00 | -27 288.00 | | -23 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 743.00 | 48 420.00 | | 37 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 437.00 | 19 437.00 | | 28 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 754.00 | 4 619.00 | | 8 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390.00 | 1 117.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 323.00 | 73 593.00 | | 76 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 781.00 | 46 305.00 | | 52 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 323.00 | 73 593.00 | | 76 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 812.00 | | 54 812.00 | 54 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 812.00 | | 54 812.00 | 54 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 870.00 | 51 206.00 | | 57 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 125.00 | 41 381.00 | | 54 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 745.00 | 9 825.00 | | 3 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 326.00 | 1 976.00 | | 13 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 249.00 | 1 976.00 | | 10 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VI Groupe et associés | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 783.00 | | | 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |