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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 820.00 | 12 527.00 | 8 293.00 | 20 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 271.00 | 121 459.00 | 544 812.00 | 666 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 834.00 | | 469 834.00 | 469 834.00 |
BZ Autres créances | 348 217.00 | | 348 217.00 | 348 217.00 |
CF Disponibilités | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 605.00 | | 841 605.00 | 841 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 877.00 | 121 459.00 | 1 386 418.00 | 1 507 877.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 168 876.00 | 72 357.00 | 96 520.00 | 168 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
DG Autres réserves | 334 280.00 | | | 334 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 777.00 | | | 1 134 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 904.00 | | | 103 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 261.00 | | | 143 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 641.00 | | | 251 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 418.00 | | | 1 386 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 641.00 | | | 251 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
FG Production vendue services | 1 010 670.00 | | 1 010 670.00 | 1 010 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 596.00 | | 1 013 596.00 | 1 013 596.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 202 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 086.00 | 44 000.00 | | 153 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 086.00 | 82 213.00 | | 153 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 086.00 | 120 244.00 | | -153 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 331.00 | -89 776.00 | | -70 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 766.00 | 1 260 651.00 | | 1 107 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 252.00 | 1 030 962.00 | | 1 097 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 514.00 | 229 688.00 | | 10 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 731.00 | | 4 254.00 | 1 044 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551 590.00 | | | 551 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 714.00 | 666 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 382 714.00 | 168 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 575.00 | | | 476 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 566.00 | | 4 254.00 | 16 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 361.00 | 4 184.00 | 153 086.00 | 270 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 442.00 | | 153 086.00 | 225 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 343.00 | 4 184.00 | | 8 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 904.00 | 103 904.00 | | 103 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 469 834.00 | 469 834.00 | | 469 834.00 |
VB T. V. A. | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VC Groupe et associés | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 679.00 | 191 679.00 | | 191 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 990.00 | 818 990.00 | | 818 990.00 |
VW T.V.A. | 75 972.00 | 75 972.00 | | 75 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 824.00 | 248 823.00 | | 248 824.00 |