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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 926.00 | 12 420.00 | 4 506.00 | 16 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 453.00 | 127 730.00 | 743 723.00 | 871 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 322.00 | | 547 322.00 | 547 322.00 |
BZ Autres créances | 314 142.00 | | 314 142.00 | 314 142.00 |
CF Disponibilités | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 509.00 | | 873 509.00 | 873 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 963.00 | 127 730.00 | 1 617 232.00 | 1 744 963.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 377 952.00 | 78 735.00 | 299 217.00 | 377 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 508.00 | 38 983.00 | | 39 508.00 |
DG Autres réserves | | 334 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 560.00 | 10 514.00 | | 372 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 069.00 | 1 134 777.00 | | 1 163 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 213.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 984.00 | | | 230 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 2 817.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 006.00 | 103 904.00 | | 43 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 197.00 | 143 261.00 | | 178 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 963.00 | 1 445.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 163.00 | 251 641.00 | | 454 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 232.00 | 1 386 418.00 | | 1 617 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
FG Production vendue services | 903 795.00 | | 903 795.00 | 903 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 581.00 | | 909 581.00 | 909 581.00 |
FN Production immobilisée | | | 209 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -153 086.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 293.00 | -70 331.00 | | -118 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 235.00 | 1 107 766.00 | | 1 144 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 674.00 | 1 097 252.00 | | 771 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 560.00 | 10 514.00 | | 372 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 271.00 | | 210 799.00 | 666 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 876.00 | | 209 076.00 | 168 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 617.00 | 871 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 377 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 617.00 | 16 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 575.00 | | | 476 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 820.00 | | 1 723.00 | 20 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 459.00 | 11 889.00 | 5 617.00 | 121 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 357.00 | 6 379.00 | | 72 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 527.00 | 5 510.00 | 5 617.00 | 12 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 547 322.00 | 547 322.00 | | 547 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VC Groupe et associés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 230 984.00 | 230 984.00 | | 230 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 675.00 | 195 675.00 | | 195 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 211.00 | 94 211.00 | | 94 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 528.00 | 862 528.00 | | 862 528.00 |
VW T.V.A. | 104 215.00 | 104 215.00 | | 104 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 413.00 | 453 413.00 | | 453 413.00 |