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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 520.00 | 83 063.00 | 57 458.00 | 140 520.00 |
040 Immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 198.00 | 84 144.00 | 64 054.00 | 148 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 384.00 | | 125 384.00 | 125 384.00 |
072 Créances – Autres | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
084 Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100 301.00 | | 100 301.00 | 100 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 287.00 | | 275 287.00 | 275 287.00 |
110 Total général Actif | 423 485.00 | 84 144.00 | 339 341.00 | 423 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 293.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 647 647.00 | | | 647 647.00 |
230 Autres produits | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 289.00 | | | 649 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 641.00 | | | 111 641.00 |
242 Autres charges externes. | 346 211.00 | | | 346 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 011.00 | | | 146 011.00 |
252 Charges sociales | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 341.00 | | | 687 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 052.00 | | | -38 052.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 111 034.00 | | | 111 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 484.00 | | | 182 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 529.00 | | | 129 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 208.00 | | | 96 208.00 |