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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 253.00 | 128 997.00 | 105 256.00 | 234 253.00 |
040 Immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 005.00 | 130 079.00 | 111 927.00 | 242 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 291.00 | | 172 291.00 | 172 291.00 |
072 Créances – Autres | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
084 Disponibilités | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 049.00 | | 246 049.00 | 246 049.00 |
110 Total général Actif | 488 054.00 | 130 079.00 | 357 975.00 | 488 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 338.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 95 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 577.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 644 724.00 | | | 644 724.00 |
230 Autres produits | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 268.00 | | | 646 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 279.00 | | | 105 279.00 |
242 Autres charges externes. | 306 058.00 | | | 306 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 127.00 | | | 123 127.00 |
252 Charges sociales | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 769.00 | | | 600 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95 276.00 | | | 95 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 338.00 | | | -35 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 377.00 | | | 159 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 577.00 | | | 83 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 949.00 | | | 949.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 945.00 | | | 128 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 958.00 | | | 73 958.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 95 276.00 | | | 95 276.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 95 276.00 | | | 95 276.00 |