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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 005.00 | 14 142.00 | 7 863.00 | 22 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 005.00 | 14 142.00 | 12 863.00 | 27 005.00 |
072 Créances – Autres | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
084 Disponibilités | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
110 Total général Actif | 53 971.00 | 14 142.00 | 39 828.00 | 53 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 949.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 361.00 | 56 137.00 | | 52 361.00 |
230 Autres produits | 691.00 | 2.00 | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 052.00 | 56 138.00 | | 53 052.00 |
242 Autres charges externes. | 28 632.00 | 21 240.00 | | 28 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | 1 405.00 | | 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 577.00 | 20 062.00 | | 20 577.00 |
252 Charges sociales | 1 559.00 | 1 290.00 | | 1 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 882.00 | 6 577.00 | | 6 882.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 622.00 | 50 574.00 | | 58 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 570.00 | 5 564.00 | | -5 570.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 146.00 | 183.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 821.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 715.00 | 7 804.00 | | -5 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 079.00 | | | 3 079.00 |