| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 005.00 | 22 005.00 | 5 000.00 | 27 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
072 Créances – Autres | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
084 Disponibilités | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 869.00 | | 46 869.00 | 46 869.00 |
110 Total général Actif | 73 874.00 | 22 005.00 | 51 869.00 | 73 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 893.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 869.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 654.00 | 73 236.00 | | 51 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
230 Autres produits | 3 348.00 | 1.00 | | 3 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 586.00 | 73 237.00 | | 61 586.00 |
242 Autres charges externes. | 46 822.00 | 34 890.00 | | 46 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 852.00 | | 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 845.00 | 20 315.00 | | 13 845.00 |
252 Charges sociales | 709.00 | 3 163.00 | | 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 011.00 | 6 852.00 | | 1 011.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 327.00 | 66 074.00 | | 63 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 741.00 | 7 163.00 | | -1 741.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 62.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 24.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 878.00 | 7 077.00 | | -1 878.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 564.00 | | | 4 564.00 |