| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426.00 | 2 752.00 | 674.00 | 3 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 505.00 | 161.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092.00 | 3 257.00 | 835.00 | 4 092.00 |
BT Marchandises | 189 796.00 | | 189 796.00 | 189 796.00 |
BZ Autres créances | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CF Disponibilités | 154 789.00 | | 154 789.00 | 154 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 362.00 | | 357 362.00 | 357 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 454.00 | 3 257.00 | 358 197.00 | 361 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 250.00 | 56 008.00 | | 41 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 309.00 | -14 758.00 | | -3 309.00 |
DL TOTAL (I) | 48 941.00 | 52 250.00 | | 48 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 421.00 | | | 117 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 858.00 | 194 850.00 | | 189 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 031.00 | | 1 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 080.00 | | |
EA Autres dettes | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 256.00 | 198 712.00 | | 309 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 197.00 | 250 962.00 | | 358 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 256.00 | 198 712.00 | | 309 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 933.00 | 185 803.00 | | 7 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 241.00 | 200 561.00 | | 11 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 309.00 | -14 758.00 | | -3 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027.00 | 1 230.00 | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | 1 230.00 | | 2 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 421.00 | 117 421.00 | | 117 421.00 |
VI Groupe et associés | 189 858.00 | 189 858.00 | | 189 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 256.00 | 309 256.00 | | 309 256.00 |