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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426.00 | 3 207.00 | 219.00 | 3 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092.00 | 3 873.00 | 219.00 | 4 092.00 |
BT Marchandises | 158 263.00 | | 158 263.00 | 158 263.00 |
BZ Autres créances | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CF Disponibilités | 185 122.00 | | 185 122.00 | 185 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 287.00 | | 354 287.00 | 354 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 378.00 | 3 873.00 | 354 506.00 | 358 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 941.00 | 41 250.00 | | 37 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 749.00 | -3 309.00 | | 108 749.00 |
DL TOTAL (I) | 157 690.00 | 48 941.00 | | 157 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 520.00 | 189 858.00 | | 166 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 225.00 | | 1 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 816.00 | 309 256.00 | | 196 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 506.00 | 358 197.00 | | 354 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 816.00 | 309 256.00 | | 196 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 736.00 | | 645 736.00 | 645 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 736.00 | | 645 736.00 | 645 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 039.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 744.00 | 7 933.00 | | 645 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 995.00 | 11 241.00 | | 536 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 749.00 | -3 309.00 | | 108 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257.00 | 616.00 | | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 257.00 | 616.00 | | 3 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VI Groupe et associés | 166 520.00 | 166 520.00 | | 166 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 816.00 | 196 816.00 | | 196 816.00 |