| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 11 250.00 | 3 750.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 493.00 | 8 432.00 | 16 062.00 | 24 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 106.00 | 19 682.00 | 20 424.00 | 40 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 181.00 | 2 753.00 | 79 427.00 | 82 181.00 |
BZ Autres créances | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CF Disponibilités | 118 481.00 | | 118 481.00 | 118 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 967.00 | 2 753.00 | 270 214.00 | 272 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 073.00 | 22 435.00 | 290 638.00 | 313 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
DG Autres réserves | 76 736.00 | 76 736.00 | | 76 736.00 |
DH Report à nouveau | 59 217.00 | | | 59 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 780.00 | 59 217.00 | | 12 780.00 |
DL TOTAL (I) | 165 609.00 | 152 828.00 | | 165 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 002.00 | 20 669.00 | | 15 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 251.00 | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 385.00 | 3 500.00 | | 3 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 092.00 | 132 872.00 | | 64 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 777.00 | 33 383.00 | | 26 777.00 |
EA Autres dettes | 15 482.00 | 2 725.00 | | 15 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 030.00 | 193 401.00 | | 125 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 638.00 | 346 229.00 | | 290 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 609 339.00 | | 609 339.00 | 609 339.00 |
FG Production vendue services | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 582.00 | | 609 582.00 | 609 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 722.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 722.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | -544.00 | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 18 452.00 | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 557.00 | 847 646.00 | | 613 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 776.00 | 788 430.00 | | 600 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 780.00 | 59 217.00 | | 12 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 850.00 | 935.00 | 3 031.00 | 4 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 850.00 | 935.00 | 3 031.00 | 4 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 002.00 | 5 753.00 | 9 249.00 | 15 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 299.00 | 136 299.00 | | 136 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 911.00 | 136 299.00 | 613.00 | 136 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 645.00 | 112 396.00 | 9 249.00 | 121 645.00 |