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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 156.00 | 371.00 | 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278.00 | 1 682.00 | 596.00 | 2 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 418.00 | 16 838.00 | 1 580.00 | 18 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 972.00 | 4 520.00 | 172 452.00 | 176 972.00 |
BZ Autres créances | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CF Disponibilités | 127 762.00 | | 127 762.00 | 127 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 586.00 | 4 520.00 | 360 066.00 | 364 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 004.00 | 21 358.00 | 361 646.00 | 383 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
DG Autres réserves | 148 733.00 | 76 736.00 | | 148 733.00 |
DH Report à nouveau | | 59 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 795.00 | 12 780.00 | | -16 795.00 |
DL TOTAL (I) | 148 813.00 | 165 609.00 | | 148 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 278.00 | 15 002.00 | | 9 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 293.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 3 385.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 891.00 | 64 092.00 | | 157 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 889.00 | 26 777.00 | | 32 889.00 |
EA Autres dettes | 9 202.00 | 15 482.00 | | 9 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 833.00 | 125 030.00 | | 212 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 646.00 | 290 638.00 | | 361 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 664 272.00 | | 664 272.00 | 664 272.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 302.00 | | 664 302.00 | 664 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 1 139.00 | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 164.00 | 1 139.00 | | 14 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | -1 139.00 | | 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 145.00 | 613 557.00 | | 683 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 940.00 | 600 776.00 | | 699 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 795.00 | 12 780.00 | | -16 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 682.00 | 7 353.00 | 10 197.00 | 19 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 682.00 | 7 197.00 | 10 197.00 | 19 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 753.00 | 1 767.00 | | 2 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753.00 | 1 767.00 | | 2 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 891.00 | 157 891.00 | | 157 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 278.00 | 5 848.00 | 3 430.00 | 9 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 934.00 | 201 934.00 | | 201 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 546.00 | 201 934.00 | 613.00 | 202 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 333.00 | 205 903.00 | 3 430.00 | 209 333.00 |