| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 193 831.00 | 139 211.00 | 54 620.00 | 193 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 958.00 | 708 897.00 | 249 061.00 | 957 958.00 |
AH Fonds commercial | 2 663 505.00 | | 2 663 505.00 | 2 663 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 226.00 | 25 919.00 | 11 307.00 | 37 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 632 358.00 | 874 027.00 | 7 758 330.00 | 8 632 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 5 298 165.00 | | 5 298 165.00 | 5 298 165.00 |
CF Disponibilités | 262 670.00 | | 262 670.00 | 262 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 861.00 | | 40 861.00 | 40 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 604 196.00 | | 5 604 196.00 | 5 604 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 254 049.00 | 874 027.00 | 13 380 021.00 | 14 254 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
CU Autres participations | 4 765 748.00 | | 4 765 748.00 | 4 765 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 771 525.00 | 4 771 525.00 | | 4 771 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DH Report à nouveau | -1 852 406.00 | -1 423 392.00 | | -1 852 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 911.00 | -429 014.00 | | -138 911.00 |
DK Provisions réglementées | 28 531.00 | 96 817.00 | | 28 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 265.00 | 3 016 462.00 | | 2 809 265.00 |
DP Provisions pour risques | 17 485.00 | 46 076.00 | | 17 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 485.00 | 46 076.00 | | 17 485.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 054.00 | 32 515.00 | | 17 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 056 700.00 | 4 325 249.00 | | 3 056 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 927 394.00 | 9 127 417.00 | | 6 927 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 014.00 | 163 236.00 | | 135 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 898.00 | 153 767.00 | | 342 898.00 |
EA Autres dettes | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 522 948.00 | 13 802 184.00 | | 10 522 948.00 |
ED (V) | 30 323.00 | 85 070.00 | | 30 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 380 021.00 | 16 949 793.00 | | 13 380 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 522 948.00 | 10 752 721.00 | | 10 522 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 271.00 | | 1 231 271.00 | 1 231 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 271.00 | | 1 231 271.00 | 1 231 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 432.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -28 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 031.00 | 53 786.00 | | 6 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 677.00 | 138 208.00 | | 6 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -68 286.00 | 24 204.00 | | -68 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -61 609.00 | 162 412.00 | | -61 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 609.00 | -162 412.00 | | 61 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 249.00 | -49 126.00 | | -90 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 304.00 | 1 145 205.00 | | 1 254 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 215.00 | 1 574 219.00 | | 1 393 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 911.00 | -429 014.00 | | -138 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 812 723.00 | | 2 892 216.00 | 13 812 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 831.00 | | | 193 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 072 580.00 | 4 779 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 072 580.00 | 8 632 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 621 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 170.00 | | 2 664 293.00 | 957 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 238.00 | | 10 988.00 | 26 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 635 483.00 | | 216 935.00 | 12 635 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 596.00 | 218 432.00 | | 655 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 559.00 | 30 652.00 | | 108 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 955.00 | 184 943.00 | | 523 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 082.00 | 2 837.00 | | 23 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 817.00 | -68 286.00 | | 96 817.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 076.00 | -28 591.00 | | 46 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 893.00 | -96 877.00 | | 142 893.00 |
UG ‐ Financières | | -28 591.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -68 286.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 014.00 | 135 014.00 | | 135 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 549.00 | 188 549.00 | | 188 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VB T. V. A. | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VC Groupe et associés | 5 199 501.00 | 5 199 501.00 | | 5 199 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 049 464.00 | 3 049 464.00 | | 3 049 464.00 |
VI Groupe et associés | 6 927 394.00 | 6 927 394.00 | | 6 927 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 949 427.00 | | | 11 949 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 225 212.00 | | | 13 225 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 355 615.00 | 5 355 615.00 | | 5 355 615.00 |
VW T.V.A. | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 522 948.00 | 10 522 948.00 | | 10 522 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 695.00 | 7 816.00 | | 7 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 606.00 | 88 998.00 | | 72 606.00 |
ST Autres comptes | 259 086.00 | 214 570.00 | | 259 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 171.00 | 21 553.00 | | 19 171.00 |
YT Sous‐traitance | 61 459.00 | 54 901.00 | | 61 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 227.00 | 7 816.00 | | 24 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 455.00 | 79 199.00 | | 137 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 022.00 | 49 449.00 | | 42 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 905.00 | 380 022.00 | | 429 905.00 |