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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 193 831.00 | 188 252.00 | 5 579.00 | 193 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995 441.00 | 935 528.00 | 59 912.00 | 995 441.00 |
AH Fonds commercial | 2 663 505.00 | | 2 663 505.00 | 2 663 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 499.00 | 39 403.00 | 23 096.00 | 62 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 809 996.00 | 1 163 184.00 | 7 646 812.00 | 8 809 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BZ Autres créances | 4 279 199.00 | | 4 279 199.00 | 4 279 199.00 |
CF Disponibilités | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 789.00 | | 4 413 789.00 | 4 413 789.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 241 529.00 | 1 163 184.00 | 12 078 345.00 | 13 241 529.00 |
CU Autres participations | 4 889 203.00 | | 4 889 203.00 | 4 889 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 771 525.00 | 4 771 525.00 | | 4 771 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DH Report à nouveau | -2 405 465.00 | -1 991 317.00 | | -2 405 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 191.00 | -414 148.00 | | -614 191.00 |
DK Provisions réglementées | 39 944.00 | 34 238.00 | | 39 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 339.00 | 2 400 824.00 | | 1 792 339.00 |
DP Provisions pour risques | 849 888.00 | 18 632.00 | | 849 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 849 888.00 | 18 632.00 | | 849 888.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 677.00 | 12 889.00 | | 1 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 027.00 | 1 710 971.00 | | 754 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 066 386.00 | 8 251 122.00 | | 8 066 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 070.00 | 211 669.00 | | 166 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 468.00 | 264 731.00 | | 352 468.00 |
EA Autres dettes | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 384 390.00 | 10 495 143.00 | | 9 384 390.00 |
ED (V) | 51 728.00 | 37 934.00 | | 51 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 078 345.00 | 12 952 533.00 | | 12 078 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 802 383.00 | | 7 841.00 | 8 802 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 831.00 | | | 193 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 4 894 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 8 809 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 658 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 658 372.00 | | 574.00 | 3 658 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 231.00 | | 7 267.00 | 55 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894 949.00 | | | 4 894 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 474.00 | 98 710.00 | | 1 064 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 967.00 | 20 286.00 | | 167 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865 564.00 | 69 965.00 | | 865 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 944.00 | 8 459.00 | | 30 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 238.00 | 5 706.00 | | 34 238.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 632.00 | 849 888.00 | 18 632.00 | 18 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 870.00 | 855 594.00 | 18 632.00 | 52 870.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 855 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 326 607.00 | 4 326 607.00 | | 4 326 607.00 |