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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 300.00 | 18 806.00 | 3 494.00 | 22 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 592.00 | 7 930.00 | 9 662.00 | 17 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 642.00 | 26 736.00 | 14 906.00 | 41 642.00 |
BT Marchandises | 584 797.00 | | 584 797.00 | 584 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 514 327.00 | | 514 327.00 | 514 327.00 |
BZ Autres créances | 84 635.00 | | 84 635.00 | 84 635.00 |
CF Disponibilités | 152 837.00 | | 152 837.00 | 152 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 304.00 | | 1 342 304.00 | 1 342 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 946.00 | 26 736.00 | 1 357 210.00 | 1 383 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 240.00 | -48 134.00 | | 57 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 882.00 | 105 373.00 | | -635 882.00 |
DL TOTAL (I) | -576 442.00 | 59 440.00 | | -576 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 803.00 | | | 1 295 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 945.00 | 183 026.00 | | 425 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 564.00 | 171 829.00 | | 211 564.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 83 383.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 652.00 | 438 238.00 | | 1 933 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 210.00 | 497 678.00 | | 1 357 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 652.00 | 438 238.00 | | 1 933 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 853.00 | 24 312.00 | 1 900 165.00 | 1 875 853.00 |
FG Production vendue services | 241 928.00 | 1 200.00 | 243 128.00 | 241 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 782.00 | 25 512.00 | 2 143 294.00 | 2 117 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 272.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | 189.00 | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | 189.00 | | 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 487.00 | 1 506.00 | | 6 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 487.00 | 3 111.00 | | 6 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 726.00 | -2 922.00 | | -5 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 137.00 | 1 502 156.00 | | 2 185 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 018.00 | 1 396 782.00 | | 2 821 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 882.00 | 105 373.00 | | -635 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 248.00 | | 4 394.00 | 37 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 199.00 | | 4 394.00 | 13 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 464.00 | 7 272.00 | | 19 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 346.00 | 4 460.00 | | 14 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 118.00 | 2 812.00 | | 5 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 945.00 | 425 945.00 | | 425 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 522.00 | 90 522.00 | | 90 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 514 327.00 | | | 514 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 295 803.00 | 1 295 803.00 | | 1 295 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 420.00 | 604 670.00 | 1 750.00 | 606 420.00 |
VW T.V.A. | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 652.00 | 1 933 652.00 | | 1 933 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |