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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 156.00 | 11 862.00 | 12 294.00 | 24 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 057.00 | | 61 057.00 | 61 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 512.00 | 34 162.00 | 73 351.00 | 107 512.00 |
BT Marchandises | 335 844.00 | | 335 844.00 | 335 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 690.00 | 20 626.00 | 749 064.00 | 769 690.00 |
BZ Autres créances | 70 309.00 | | 70 309.00 | 70 309.00 |
CF Disponibilités | 395 414.00 | | 395 414.00 | 395 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 100.00 | 20 626.00 | 1 572 474.00 | 1 593 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 612.00 | 54 788.00 | 1 645 825.00 | 1 700 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -578 642.00 | 57 240.00 | | -578 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 251.00 | -635 882.00 | | -413 251.00 |
DL TOTAL (I) | -989 693.00 | -576 442.00 | | -989 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083 439.00 | 1 295 803.00 | | 2 083 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 756.00 | 425 945.00 | | 344 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 617.00 | 211 564.00 | | 206 617.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 340.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 517.00 | 1 933 652.00 | | 2 635 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 825.00 | 1 357 210.00 | | 1 645 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 517.00 | 1 933 652.00 | | 2 635 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 235 605.00 | 10 630.00 | 2 246 235.00 | 2 235 605.00 |
FG Production vendue services | 228 537.00 | | 228 537.00 | 228 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 143.00 | 10 630.00 | 2 474 773.00 | 2 464 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 626.00 | |
GE Autres charges | | | 7 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 968.00 | 761.00 | | 4 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 968.00 | 761.00 | | 4 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 291.00 | 6 487.00 | | 48 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 291.00 | 6 487.00 | | 48 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 324.00 | -5 726.00 | | -43 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 295.00 | 2 185 137.00 | | 2 677 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 546.00 | 2 821 018.00 | | 3 090 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 251.00 | -635 882.00 | | -413 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 736.00 | 7 426.00 | | 26 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 806.00 | 3 494.00 | | 18 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 930.00 | 3 932.00 | | 7 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 756.00 | 344 756.00 | | 344 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 676.00 | 75 676.00 | | 75 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 178.00 | 85 178.00 | | 85 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 057.00 | | 61 057.00 | 61 057.00 |
UX Autres créances clients | 744 939.00 | 744 939.00 | | 744 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VB T. V. A. | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 083 439.00 | 2 083 439.00 | | 2 083 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 413.00 | 860 356.00 | 61 057.00 | 921 413.00 |
VW T.V.A. | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 517.00 | 2 635 517.00 | | 2 635 517.00 |