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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 4 335.00 | 665.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 163 410.00 | | 163 410.00 | 163 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 513.00 | 68 662.00 | 48 851.00 | 117 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 520.00 | 17 099.00 | 4 421.00 | 21 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 875.00 | 90 096.00 | 228 779.00 | 318 875.00 |
BT Marchandises | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BZ Autres créances | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 332.00 | 90 096.00 | 275 236.00 | 365 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 250.00 | -46 119.00 | | -45 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 371.00 | 869.00 | | 3 371.00 |
DL TOTAL (I) | -14 379.00 | -17 750.00 | | -14 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 182.00 | 218 501.00 | | 196 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 422.00 | 11 755.00 | | 10 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 820.00 | 29 170.00 | | 32 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 726.00 | 35 943.00 | | 37 726.00 |
EA Autres dettes | 12 465.00 | 8 817.00 | | 12 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 615.00 | 304 187.00 | | 289 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 236.00 | 286 436.00 | | 275 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 615.00 | 119 187.00 | | 289 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 851.00 | 8 132.00 | | 18 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 922.00 | | 416 922.00 | 416 922.00 |
FG Production vendue services | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 927.00 | | 418 927.00 | 418 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 222.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 310.00 | 5 458.00 | | 22 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 231.00 | 4 178.00 | | 10 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 128.00 | -3 600.00 | | -4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 245.00 | 394 623.00 | | 441 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 874.00 | 393 754.00 | | 437 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 371.00 | 869.00 | | 3 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 875.00 | | | 318 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 410.00 | | | 163 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 033.00 | | | 139 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 874.00 | 22 222.00 | | 67 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 335.00 | 1 000.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 539.00 | 21 222.00 | | 64 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 182.00 | 196 182.00 | | 196 182.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 615.00 | 289 615.00 | | 289 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 3 488.00 | | 1 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 713.00 | 5 874.00 | | 6 713.00 |
ST Autres comptes | 63 748.00 | 64 963.00 | | 63 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 219.00 | 26 826.00 | | 26 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | 1 227.00 | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 480.00 | 4 715.00 | | 2 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 669.00 | 23 939.00 | | 23 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 945.00 | 13 742.00 | | 14 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 680.00 | 97 663.00 | | 96 680.00 |