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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 163 410.00 | | 163 410.00 | 163 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 513.00 | 85 753.00 | 31 760.00 | 117 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 520.00 | 19 862.00 | 1 658.00 | 21 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 875.00 | 110 615.00 | 208 260.00 | 318 875.00 |
BT Marchandises | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
BZ Autres créances | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 540.00 | 110 615.00 | 281 925.00 | 392 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -41 879.00 | -45 250.00 | | -41 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 030.00 | 3 371.00 | | 6 030.00 |
DL TOTAL (I) | -8 350.00 | -14 379.00 | | -8 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 116.00 | 196 182.00 | | 178 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 541.00 | 10 422.00 | | 8 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 144.00 | 32 820.00 | | 53 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 952.00 | 37 726.00 | | 38 952.00 |
EA Autres dettes | 11 522.00 | 12 465.00 | | 11 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 275.00 | 289 615.00 | | 290 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 925.00 | 275 236.00 | | 281 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 165.00 | 289 615.00 | | 148 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 112.00 | 18 851.00 | | 7 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 599.00 | | 368 599.00 | 368 599.00 |
FG Production vendue services | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 812.00 | | 369 812.00 | 369 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 519.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 551.00 | 22 310.00 | | 12 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 303.00 | 10 231.00 | | 3 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -4 128.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 470.00 | 441 245.00 | | 382 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 440.00 | 437 874.00 | | 376 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 030.00 | 3 371.00 | | 6 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 875.00 | | | 318 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 410.00 | | | 163 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 033.00 | | | 139 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 096.00 | 20 519.00 | | 90 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 335.00 | 665.00 | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 761.00 | 19 854.00 | | 85 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 116.00 | 36 006.00 | 142 110.00 | 178 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 275.00 | 148 165.00 | 142 110.00 | 290 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 1 240.00 | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 257.00 | 6 713.00 | | 7 257.00 |
ST Autres comptes | 45 104.00 | 63 748.00 | | 45 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 879.00 | 26 219.00 | | 25 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | 1 240.00 | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 943.00 | 2 480.00 | | 1 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 575.00 | 23 669.00 | | 18 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 887.00 | 14 945.00 | | 12 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 240.00 | 96 680.00 | | 78 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |