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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
060 Stock marchandises | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
072 Créances – Autres | 55 853.00 | | 55 853.00 | 55 853.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 326.00 | | 92 326.00 | 92 326.00 |
110 Total général Actif | 140 326.00 | | 140 326.00 | 140 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 656.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 147.00 | | | 87 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 173 398.00 | | |
230 Autres produits | 165.00 | | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 312.00 | 173 398.00 | | 87 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 232.00 | 59 359.00 | | 47 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -17 200.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142.00 | | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 36 269.00 | 63 090.00 | | 36 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 500.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 13 583.00 | 56 070.00 | | 13 583.00 |
252 Charges sociales | 2 060.00 | 7 608.00 | | 2 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 593.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 294.00 | 171 019.00 | | 99 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 981.00 | 2 379.00 | | -11 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 603.00 | 942.00 | | 23 603.00 |
294 Charges financières | | 410.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 34 421.00 | 3 257.00 | | 34 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 799.00 | -346.00 | | -22 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 929.00 | | | 29 929.00 |