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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
060 Stock marchandises | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 621.00 | | 54 621.00 | 54 621.00 |
110 Total général Actif | 102 621.00 | | 102 621.00 | 102 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 146 232.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 151.00 | | | 191 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | 18 500.00 | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 4 384.00 | 2 685.00 | | 4 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 035.00 | 167 417.00 | | 213 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 373.00 | 82 984.00 | | 108 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
242 Autres charges externes. | 63 805.00 | 56 042.00 | | 63 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 552.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 27 663.00 | 10 422.00 | | 27 663.00 |
252 Charges sociales | 668.00 | 2 549.00 | | 668.00 |
262 Autres charges | 463.00 | 331.00 | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 211.00 | 154 878.00 | | 203 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 825.00 | 12 539.00 | | 9 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 227.00 | 3 170.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 877.00 | 30 416.00 | | 8 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 174.00 | -14 707.00 | | 1 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |