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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 148.00 | 1 352.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 000.00 | 148.00 | 1 852.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 019.00 | | 60 019.00 | 60 019.00 |
072 Créances – Autres | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
084 Disponibilités | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 713.00 | | 73 713.00 | 73 713.00 |
110 Total général Actif | 75 713.00 | 148.00 | 75 565.00 | 75 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 903.00 | 110 300.00 | | 188 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 489.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 299.00 | 110.00 | | 1 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 702.00 | 113 899.00 | | 190 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 948.00 | 4 226.00 | | 4 948.00 |
242 Autres charges externes. | 33 811.00 | 22 982.00 | | 33 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | 1 595.00 | | 2 992.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 101.00 | 70 120.00 | | 114 101.00 |
252 Charges sociales | 28 583.00 | 13 065.00 | | 28 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148.00 | | | 148.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 2.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 628.00 | 111 990.00 | | 184 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 074.00 | 1 910.00 | | 6 074.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 213.00 | 181.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 162.00 | 1 332.00 | | 1 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 699.00 | 1 896.00 | | 4 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 598.00 | | | 8 598.00 |